8月28日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0382,涨0.01%

发布日期:2024-09-02 09:00    点击次数:131

本站消息,8月28日,鑫元汇利债券最新单位净值为1.0382元,累计净值为1.3109元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元汇利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.43%,现金占净值比1.63%。

该基金的基金经理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.79%。

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